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金融界基金04月10日讯 博时港股通消费ETF基金03月27日上涨1.61%,现价1.198元,成交594.07万元。当前本基金场外净值为1.1650元,环比上个交易日下跌2.05%,场内价格溢价率为0.69%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为21.16%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.26%,近3个月本基金净值下跌3.77%,近6月本基金净值上涨1.08%,近1年本基金净值上涨11.89%,成立以来本基金累计净值为1.1650元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为万琼,自2022年03月03日管理该基金,任职期内收益21.39%。
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